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基金公告
  • 南方中证高铁产业指数分级基金B类份额溢价风险提示公告 2019/08/19

    南方基金管理股份新加坡28规律(以下简称本基金管理人 )旗下南方中证高铁产业指 数分级证券投资基金 B 类份额(场内简称:高铁 B 级;交易代码:150294),2019 年 8 月 15 日 在二级市场的收盘价为 0.432 元, 相对于当日 0.3832 元的基金份额参考净值, 溢价幅度 1...

  • 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金份额发售公告 2019/08/19

    1、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金(以下简称本基金)的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2019]1229 号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金是契约型开放式,货...

  • 南方安颐混合型基金恢复大额申购定投和转换转入业务公告 2019/08/19

    南方安颐混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务 的公告 公告送出日期:2019 年 8 月 19 日 1O 公告基本信息 基金名称南方安颐混合型证券投资基金 基金简称南方安颐混合 基金主代码 003476 基金管理人名称南方基金管理股份新加坡28规律 公告依据《...

  • 嘉实回报灵活配置混合型基金恢复大额申购公告 2019/08/19

    嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购(含转入及定投)公告 公告送出日期:2019 年 8 月 19 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实回报混合 基金主代码 070018 基金管理人名称 嘉实基金管理新加坡28规律 公告...

  • 国泰润鑫定期开放债券基金第2次分红 每10份派发0.113元 2019/08/13

    8月12日讯 国泰基金今日发布公告,旗下国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:003696)迎来本年度第2次分红,8月15日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发0.113元。 与分红相关重要时间信息: 权益登记日 2019 年 8 月 15 日...

  • 嘉实丰益策略定期债券基金今年第3次分红 每10份派发0.154元 2019/08/13

    8月12日讯 嘉实基金今日发布公告,旗下嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(代码:000183)开始本年度第3次分红,8月14日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发0.1540元。 与分红相关重要时间信息: 权益登记日 2019 年 8 月 14 日...

  • 广发聚利债券基金C类于8月13日暂停500万大额申购 2019/08/13

    8月12日讯 广发基金今日发布公告,旗下广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C 类(代码:007235)将暂停大额申购(含定期定额投资)业务。 为了保护现有基金份额持有人利益,该基金自8月13日起暂停接受投资者单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转...

  • 天弘中证500指数增强基金开放日常申购等相关业务公告 2019/08/13

    8月12日讯 天弘基金今日发布公告,旗下天弘中证 500 指数增强型证券投资基金(代码:001556)自8月12日起开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务,投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回等业务。 天弘中证500指数增强成立于2015年6月,由杨超、沙川两...

  • 富荣基金发布公告:富荣基金两位独立董事变更 2019/08/08

    8月7日讯富荣基金管理新加坡28规律今日发布公告称,独立董事林斌先生和李峰先生由于任期届满而自行离任,由李晓英女士和李金声先生接任独立董事一职,二人于8月5日上任。 李晓英女士:中国国籍,1983年2月生,大学本科学士。现任广东一粤律师事务所专职律师。曾...

  • 招商双债增强基金LOF发布暂停大额申购公告 2019/08/08

    8月7日讯 招商基金旗下招商双债增强(LOF)(161716)发布公告,8月8日起,为了保证基金的平稳运作以及进一步维护基金持有人利益,暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,限制申购以及限制转换转入金额为5000元人民币。 以下为公告详情: 本只基金基金经...

  • 兴银基金发布首席信息官变更公告 刘建新上任兴银基金首席信息官 2019/08/07

    8月6日讯 兴银基金今日发布高级管理人员变更公告,新聘刘建新为首席信息官,任职日期为8月5日。 刘建新,历任闽侨证券福州营业部电脑部主管,华福证券有限责任公司信息技术部群组经理、总经理助理,兴银基金管理有限责任公司总经理助理兼运营保障部负责人、...

  • 招商可转债分级债券可能发生不定期份额折算的提示公告 2019/08/06

    8月6日讯 招商可转债分级债券(150189)根据基金合同,当本基金之招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额、招商转债A份额及招商转债 B 份额将进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大,8月5日,招商转债 B 份额的基金份额...

  • 嘉实基金发布基金经理变更公告2019年8月 2019/08/05

    嘉实旗下嘉实多元债券(070015)、嘉实稳健混合(070003)、嘉实量化阿尔法混合(070017)、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)四只基金今日连发公告。 其中嘉实多元债券宣布增聘洪流为该只基金基金经理,8月1日(今日)任职,与王茜共同管理。嘉实稳健混合,...

  • 证监会发布《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规则 2019/07/29

    日前,为优化公募基金信息披露制度,切实保护投资者合法权益,证监会发布《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》)及相关配套规则,自2019年9月1日起施行。 按照有关立法程序的要求,2018年8月证监会在官网和中国政府法制信息网,就...

  • 中银新财富混合型基金暂停大额申购、定期定额投资公告 2019/07/22

    1公告基本信息:基金名称中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金简称中银新财富混合基金主代码002054基金管理人名称中银基金管理新加坡28规律公告依据相关法律法规及《中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银新财富灵活配置混合型证券投资基...

  • 关于申请基金从业人员资格注册调整通知 2019/07/04

    中基协字〔2019〕348号 各机构: 为落实从业人员资质管理要求,确保基金从业人员资格注册工作平稳开展,对于在2015年12月31日前通过中国投资基金业协会(以下简称协会)组织的科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》、科目二《证券投资基金基础知识》考试...

  • 大成中证500深市ETF净值下跌1.17%成交10.88万元 2019/07/01

    7月01日讯 大成中证500深市ETF基金06月28日下跌0.74%,现价1.35元,成交10.88万元。当前本基金场外净值为1.3480元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-0.59%。 本基金跟踪指数为中证500深市指数,最新报告期内,本基金收益率为34.30%,业绩比较基准...

  • 平安中证500ETF净值下跌1.09%成交2139.09万元 2019/07/01

    7月01日讯 平安中证500ETF基金06月28日下跌0.80%,现价5.113元,成交2139.09万元。当前本基金场外净值为5.0686元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.07%。 本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32.83%,业绩比较基...

  • 易方达中证500ETF净值下跌1.08%场内价格溢价率为-0.07% 2019/07/01

    7月01日讯 易方达中证500ETF基金06月28日下跌0.97%,现价5.029元,成交2418.82万元。当前本基金场外净值为4.9834元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.07%。 本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32.65%,业绩比...

  • 广发中证500ETF净值下跌1.06%场内价格溢价率为0.08% 2019/07/01

    7月01日讯 广发中证500ETF基金06月28日下跌0.91%,现价1.428元,成交13303.65万元。当前本基金场外净值为1.4139元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.08%。 本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为32.97%,业绩比较...

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